Лучшие криптовалютные биржи с маржинальной торговлей. Топ криптобирж для торговли криптовалютой с плечом (левереджем)

Маржинальная торговля криптовалютой – трейдинг с использованием кредитного плеча на криптобирже. Теоретически он позволяет получить огромную прибыль, но в случае неудачи можно потерять больше, чем планировалось. Торговля с маржей подходит для профессионалов, которые хотят открыть новые грани биржевого трейдинга. Сегодня большинство криптобирж предлагает услугу маржинальной торговли, мы рассмотрим самые популярные и ликвидные из них.

Лучшие биржи для маржинальной торговли криптовалютой с плечом

Список основных криптовалютных бирж ТОП-3, предоставляющих площадки для маржинальной торговли:

Биржа Binance

1. Работает ли с россиянами: Да
2. Максимальное кредитное плечо: 125х
3. Русский язык: Да
4. Верификация: Да
5. Перейти на Binance

Для того, чтобы торговать на Binance с маржей, необходимо пройти верификацию личности и внести на счет средства. Исходя из имеющихся на балансе денег, биржа автоматически рассчитывает возможный кредитный лимит. Плечо - до 125х.

Перейдите в раздел «Кошелек» -> «Маржинальный кошелек», чтобы узнать информацию о доступном балансе в BTC/в фиате, общей заложенности на текущий момент, маржинальном уровне и риске, соотношении прибыли и убытков за сутки, неделю, месяц или всё время, балансе и открытым позициям по каждому конкретному активу.

Желтая кнопка «Занять» на этой странице дает возможность взять в долг активы для трейдинга. Откроется окно, где следует выбрать криптовалюту и ее количество, ознакомиться со сведениями о процентной ставке и о максимально возможной сумме кредита. После этого нажмите «Подтвердить заем», и можно приступать к трейдингу.

Биржа Bybit

1. Работает ли с россиянами: Да
2. Максимальное кредитное плечо: 100х
3. Русский язык: Да
4. Верификация: Нет
5. Перейти на Bybit

Биржа Bybit предоставляет кредитное плечо до 100x. Существуют ограничения по начальной марже – сумме инвестиций, нужных для открытия позиции.

На Bybit начальная маржа рассчитывается путем умножения суммы ордера на изначальную маржинальную ставку, зависящую от выбранного кредитного плеча. Например, если пользователь использует кредитное плечо 100x, создавая при этом ордер на $100, начальная маржа будет равняться $1. Также площадка помогает снизить риски, устанавливая лимиты рисков по торговле с кредитным плечом.

Биржа EXMO

1. Работает ли с россиянами: Да
2. Максимальное кредитное плечо: 30х
3. Русский язык: Да
4. Верификация: Да
5. Перейти на EXMO

Торговля на бирже EXMO доступна только после верификации аккаунта. Плечо – до 30х. После того, как вы подтвердили свою личность на спотовой платформе, нужно перевести средства на маржинальный аккаунт. Перейдите на платформу EXMO Margin («Торги» -> «Маржинальные торги»). Раскройте список с доступными валютами и выберите вариант «Пополнить» у нужной. Примите соглашение, касающееся перевода денежных средств. Введите сумму пополнения.

EXMO Margin функционирует по принципу изолированной маржи. Это означает следующее: убытки по одной позиции не могут компенсироваться за счет другой. Если позиция ликвидируется, то трейдер не может потерять больше, чем размер маржи.

Что такое маржинальная торговля

Суть маржинальной торговли – в покупке криптовалюты на сумму, превышающую ту, что есть на балансе пользователя. Примерно то же самое происходит при торговле акциями.

Например, решено инвестировать $200, плюс занять $800, чтобы купить биткоинов на $1000. В данном случае кредитное плечо составляет 4:1, а начальная маржа равна $200 – это средства, которые нужно внести для приобретения криптовалюты.

С помощью маржинального трейда можно открывать позиции с плечом по мере повышения покупательных возможностей. А кредиторы тем временем получают проценты по выданным кредитам.

Ситуация кажется беспроигрышной, но и при торговле с маржей что-то может пойти не так. И в любом случае придется вернуть взятые в долг $800, плюс проценты. Из-за высокой волатильности криптовалют схема довольно рискованная. Сложно прогнозировать движение рынка, поэтому здесь один риск накладывается на другой.

Как выбрать криптовалютную биржу для маржинальной торговли

На следующие принципы необходимо обращать особое внимание при выборе площадки:

1. Высокая ликвидность. Большое количество доступных валют и активных пользователей – гарант того, что в нужный момент получится купить или продать актив.
2. Высокая безопасность – как минимум, в настройках должна быть опция включения двухфакторной аутентификации и установки торгового пароля.
3. Обширный инструментарий и удобный дизайн. Эти факторы обеспечат комфорт при работе и быстрое освоение функционала площадки. Как следствие – трейдинг будет эффективнее.
4. Комиссии. Высокими комиссиями считаются сборы выше 0,2 % от суммы сделки.
5. Подходящие возможности ввода и вывода средств.

Конечно, следует почитать в сети отзывы перед тем, как заводить деньги на ту или иную площадку. Надежная биржа всегда имеет много положительных отзывов, хотя отрицательные – тоже нормальное явление.

Особенности маржинальной торговли. Основные правила торговли

Сама идея маржинального трейда основана на предоставлении займа участнику рынка. Займодателем может выступать, к примеру, посредник или брокер. Маржа – это сумма, предоставляемая в качестве кредита. Есть понятие «маржинальное кредитование», и это возможность для рядового пользователя использовать в торговли суммы в несколько раз больше тех, какими он может распорядиться в текущий момент.

Чтобы гарантировать возврат кредита, пользователь приносит в залог собственные деньги или другой ликвидный актив, если речь идет не о криптовалюте. Например, на фондовых рынках это ценные бумаги.

Правила margin trading на бирже:

1. Открытие специального счета (margin account), который заменяет собой договор между кредитором и участником, берущим заем.
2. Закрытие долга перед кредитором после завершения продажи.
3. Оплата услуг кредитования по установленной процентной ставке.

Маржин-колл

Биржи внимательно следят за тем, чтобы стоимость цифровых активов на маржинальном аккаунте не опускалась ниже определенного уровня. Если цены растут, позицию можно держать открытой сколько угодно, поскольку нет риска потери своих и взятых в долг средств. Однако если цена падает, то биржа предотвратит потерю путем ликвидации позиции. Помешать этому можно, продав некоторое количество активов либо вложив на маржинальный счет дополнительные средства.

Стоп-лосс

Стоп-лосс – разновидность ордера, который служит для ограничения рисков при торговле и автоматически закрывает позиции, как только стоимость доходит до нужного уровня. Stop loss считается одним из главных инструментов для эффективной торговли.

С технической точки зрения это просто отложенный ордер, автоматически активирующийся при заданном значении курса. Разница в следующем: в обычном отложенном ордере сделка не закрывается, а заменяется на новую. Стоп-лосс же позволяет избавиться от постоянного наблюдения за состоянием позиции.

Преимущества и недостатки трейдинга с плечом

Вокруг маржинальной торговли ведется много споров. Чтобы разобраться, нужно выделить плюсы и минусы этого процесса.

Плюсы:

1. Гибкость и снижение порога входа для новичков. Получить доступ к рынку теперь могут даже те, у кого недостаточно средств для серьезных инвестиций.
2. Высокая рентабельность в случае удачного трейдинга. Можно получить доход в 5, 10, 100 раз больше – смотря какое кредитное плечо предоставляет биржа.
3. Диверсификация портфеля. Возможность увеличить свои инвестиционные преимущества за счет того, что при ограниченном количестве вложений можно приобрести и биткоин, и несколько альткоинов.

Минусы:

1. Риск больших потерь. В случае неудачных действий, если нет продуманной стратегии, можно потерять капитал гораздо быстрее, чем это случилось бы при обычном трейдинге.
2. Стресс. Любой трейдер подтвердит, что торговля криптовалютами – всегда большой стресс, если рискуют своими деньгами. Но еще больше нервничают, когда рискуют чужими средствами, которые потом придется отдавать.
3. Затраты. За счет того, что за кредит надо отдавать проценты, уровень прибыли снижается.

Что касается позиции самих бирж, то с их точки зрения маржинальная торговля приносит пользу – привлекает новых участников рынка и повышает ликвидность. Поэтому нет сомнений, что область будет развиваться и дальше.

Заключение

Перечисленные биржи с маржинальной торговлей могут помощь существенно увеличить потенциальную прибыль от трейдинга, однако при условии осторожного подхода. Неопытному трейдеру категорически не рекомендуется выбирать высокое кредитное плечо – есть риск обанкротиться. Также важно выбирать надежные платформы и внимательно изучать условия торгов непосредственно на официальных сайтах, так как они нередко меняются – это касается доступных размеров плеча, комиссий, процентной ставки по маржинальному кредиту.